从葵花宝典中能悟出什么交易策略

2015年08月07日 KVBFX墨尔本

每
一个投资者，由于自身性格、习惯、花在投资上的时间等种种因素差异，所以根本不存在一套能够教会所有人，同时又能保证盈利的投资策略，也就是很多书里所谓的“圣杯”

投资的学问，并不像物理学，科学家们经过反复实验，最终能够找出一条适用于任何物体的定律；投资是和孙子兵法、易经、为人处世等更为接近，它们都不会明确告诉你一个“如何解决下个问题”的唯一答案，而只是教给你一套方法，让你趋利避害，积小胜为大胜，朝最终胜利的那个方向和趋势，做好你眼下能做的每件小事。
所以一个交易策略，只要能自己用得顺手，赢多于输，就是一套好的策略。进场点，出场点，持有时间等等，通通都可以因人而异，随心所欲地制定。
说是随心所欲，但那是很高手的境界，就像张无忌可以把几种绝世武功混起来用一样。作为新手，还是需要先寻找一个对自己胃口的门派，然后一板一眼坚持先打好一套拳法，再学下一套。
天下间最主流的交易策略，肯定要数以快为主的日内交易，和以慢为主的趋势交易。这就好比武侠里，少林武当等名门正派都讲究以稳为主，以静制动，与趋势交易的性格十分相似。而剑走偏锋的独孤九剑，葵花宝典这种，全都讲究以快取胜，唯快不破，这又和日内交易的思路很一致。
笔者就分两部分，谈一下我对“快”和“慢”这两种流派的理解，并尝试整理一下武侠合投资的共通点，供读者一乐。
以快取胜——日内交易
日内交易，其理想状态就是在短时间内赚了就跑，没有持仓过夜的风险，也不用忍受趋势交易中因为回调而被吞噬一部分利润的不爽。每天赢一点，积小胜为大胜，从而保证长期盈利。
做好日内交易的大概思路，就是每天早上做功课，根据图表和新闻，对今天的局势先有个基本判断，然后推测出这个货币对全天最高点和最低点大概的位置。接着在接近高点时sell，接近低点时buy即可。
很多人听到这里会觉得：“要是高点低点都让你判断出来，那岂不是神仙？怎么可能”所以我说的是“大概位置”。绝对的点位我们当然没法预测，但判断每天的波动范围，难度就小很多了。
我在这里稍微提几个思路：
1.一般在没有重磅数据的日子里，外汇每天的上下波动，大约在80-100点左右。
2.一个货币的弱势or强势，一般都会持续一段日子，基本面没有变化，或者没有到关键的阻力位/支撑位，是不会轻易改变的。
我们用纽币近期的图表举个例子，只要是明显的单边行情，每天的最高点有很高概率会前一天稍低，最低点也一样。

3.借助图表中各种指标的帮助，找到今天可能的压力位。这也不会太难，例如图中的这根降轨线，就持续生效了近一周时间。如果打破，离场观望，等新的规律出现即可。但在此之前，你已经赚了一周的钱了，又何须担心一天的趋势改变呢（何况还有止损设在降轨之上）。

4.如果觉得同时判断最高和最低点难度稍高，其实在单边行情里，还可以省一步，只判断最高位即可，然后只做一个方向，逢高做空即可。
大家也可以学我一样，根据平时自己观察到的规律，继续补充，完善自己的体系，提高自己的准确率。
这里给大家提供个自我练习的方法。每天早上把自己预测的全天最高点/最低点写在纸上，第二天再像检查作业一样，看看昨天的自己对不对。基本准确的，给自己一朵小红花（我个人的标准是误差在20点左右都算准确，但这个因人而异，看你对自己的要求）。
这样持续一个月后，看看自己命中率能达到多少，高于60%的，基本你已经可以学成下山闯荡江湖了。
日内交易与“唯快不破”理念的共通点
日内交易讲究的是见好就收，赢了就跑。这样的好处是它可以相对地无视了长期的趋势。也许长期的趋势是跌，但只要你把交易时间限制在一个时间框内，哪怕是做高难度动作（例如我就是要猜测全天最低点，逆势抢反弹），你面对的风险还是相对较小的。
日内交易就好像东方不败所用的绣花针，每次出击就只刺你一个小洞，流一点点血（每笔交易只赚几十点就走人，因为全天波幅通常也就100点），但由于速度快，破绽小，就是不让敌人有伤到自己的机会（不持仓过夜，不用面对利润被反噬，所以受损机会低）。这样累积，敌人终会因为失血过多而死。
日内交易又好比令狐冲的独孤九剑，哪怕是面对很强大的趋势（面对使用绝世武功，比你强很多的敌人），哪怕你做的这笔交易是逆势，持有太久肯定输钱（等敌人把整套功夫都打出来，你肯定输），但只要是在限定的某个很短的时间段内，肯定也有升的时候（在很短的时间内，敌人也就出破绽的时候）。
独孤九剑的理念，就是把一整套强大的武功，拆成一个一个的动作。这个0.1秒，敌人是做这个动作，下一个0.1秒，敌人做下一个动作。分解到这么微小，总有出错的一刻。而独孤九剑就是要学会抓到这些小破绽，从而出手取胜。
外汇的趋势同理，没有哪一个单边趋势是20连跌，30连跌的，总会有反弹的时候，靠拢均线，积蓄动能，然后再一次下跌。而这一个个小反弹，就是一整套强大武功中的破绽，只要出手迅速，得手就跑，也能立于不败之地。
本文略有天马行空之嫌，只是为了在投资之余，拓展各种思路，如有不当之处见笑了。如果各位有兴趣，下期将继续寻找趋势交易和武侠的共通点。


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