澳联储恐澳元走强,维持货币政策不变,汇价倾向消极?

2017年10月10日 KVBFX墨尔本



市场摘要   

  • 欧洲央行执委劳滕施莱格周一表示,欧洲央行应从明年开始减少资产购买,并以最终结束购债计划为目标。她表示压低通胀的因素是暂时性的,因此即便仍需要保持耐心和刺激政策,也无需继续扩大欧洲央行的资产负债规模。此时距离央行决策者开会决定是否缩减刺激仅剩几周时间。她还指出,鉴于借贷成本低且增长稳健,通胀回升至目标水平只是时间问题,欧洲央行已经可以开始为结束非常规措施制定计划。她的讲话提振了欧元走势。


  • 英国国家统计局(ONS)表示,先前错误低估了劳动市场成本增幅。劳动成本增速是英国央行考虑下月是否升息时的关注数据之一。ONS的修正后数据显示,英国第一季单位劳动成本增幅为3.5%,第二季的2.4%增幅为2016年第一季以来最低。该消息巩固了英国升息的预期,推动英镑周一反弹。

财经日历


汇率走势

欧元兑美元 EURUSD


支撑位:1.1730  1.1695  1.1660

阻力位:1.1780  1.1825 1.1850


美国因“哥伦布日”部分市场休市,主要货币窄幅波动,欧元兑美元周一小幅收高于1.1750,比上周五收盘价高出20点。周二开始西班牙的加泰罗尼亚地区或宣布独立,令市场担忧。周中美联储将公布9月会议纪要,周五将公布美国9月通胀数据。

 

周一公布的欧元区数据利好欧元。德国8月工业产出录得6年多以来最大单月涨幅,月率增长2.6%,前值下滑0.1%。此外欧元区10月Sentix消费者信心指数升至29.7,创10年新高,预期28.5。

 

技术上,汇价短线反弹,但收盘于1.1820/30这一强劲阻力上方才能重启升势。4小时图显示汇价突破1.1730,为20日均线所在,也是4/9月升势的23.6%回档位所在。技术指标进入正区域后温和上升,支持进一步升至1.1780。若跌破斐波位支持,汇价将重测1.1660区域。

市场情绪

波动指数


美元兑日元 USDJPY


支撑位:112.30  112.00  111.65

阻力位:113.00  113.45  113.80


继早盘美元兑日元跌至112.31后,美元兑日元出现反弹,收盘于上周五收盘位112.60。日元跳空高开,有消息称朝鲜准备测试可到达美国西岸的长距离导弹,但由于日本正值假期,日元波动较为短暂。美国国债收益率维持在近期高位附近,10年期国债收益率收于2.36%附近。宏观经济方面,日本将公布8月经常账户和贸易账数据,预期这些数据弱于7月水平。汇价自9月初上涨愈600点后,触及113.00区域后维持震荡于窄幅区间,仍在关注新的催化剂。短期来看,汇价呈中性至看涨,汇价维持在均线上方,100日均线朝北,维持在112.30附近,该水平为支撑位,然后是112.00,9月份上涨趋势的23.6%回撤位。但上述走势的技术指标仍方向不明朗,维持在中线附近。若汇价突破上周高位113.45,汇价才有望延续上涨。

市场情绪

波动指数

 

英镑兑美元GBPUSD  


支撑位:1.3110 1.3065 1.3020  

阻力位:1.3170  1.3210 1.3250


英镑兑美元周一表现最好,自上周跌势中复苏。汇价于欧洲时段早盘跳升至1.3183,英国统计局宣布将修正就业通胀数据,导致第二季度每单位劳动力成本增幅从此前预估的增长1.6%升至2.4%。之后英国首相特蕾莎梅在议会发表充满希望的演讲。这次她表示英国在下一轮退欧谈判中占据主导权。她还对商业领袖表示企业应对2年期过渡期感到安心。尾盘汇价小幅回撤,但守住涨幅,4小时图显示技术指标上升,进入正区域,汇价收盘于看跌的20日均线上方。汇价无法突破上周跌势的38.2%回档位1.3170,该位目前构成短期阻力。

市场情绪

波动指数


澳元兑美元 AUDUSD


支撑位:0.7730  0.7680  0.7640

阻力位:0.7790  0.7835  0.7880


澳元兑美元周初下跌,收于上周走出的数周低位0.7732紧上方,9月中国财新服务业PMI录得50.6,表明该行业在21个月内录得最慢增长。该报告与官方数据出现偏差,官方数据显示得是中国服务业以3年以来的最快速度增长。进一步打压澳元的是各央行之间的货币政策背离,澳联储担忧澳元走强,将维持货币政策不变,美联储仍决意加息。汇价技术面看跌,尽管目前汇价维持在震荡区间,4小时图技术指标显示汇价有望进一步下跌,20日均线加速朝南,维持在现价下方,相对强弱指标维持在超卖区域,但动能指标维持在消极区域,温和朝北,不足以改变汇价的消极倾向。


市场情绪

波动指数


                           

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作者:Hao Ruan -KVB昆仑国际投资部经理

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